Prévisions
Anticipez l'évolution des besoins en cash et identifiez les situations critiques à venir.
Paramètres de simulation
Ajustez les paramètres pour affiner les prévisions
Normal
-50%Normal+50%
Prévision globale du réseau
Évolution prévue sur 14 jours
Stable
Points à risque
0 point à risque identifiés
Aucun point à risque identifié pour la période sélectionnée
Analyse de tendance
Comprendre les facteurs qui influencent les prévisions
Facteurs saisonniers
Les prévisions tiennent compte des variations saisonnières suivantes:
- Fin de mois (25-31): Augmentation des retraits de 50%
- Début de mois (1-5): Diminution des retraits de 30%
- Weekends: Diminution des retraits de 20%
Méthodologie
Les prévisions sont calculées en utilisant:
- Historique des 14 derniers jours
- Tendance moyenne calculée sur les 5 derniers jours
- Facteurs saisonniers (fin/début de mois, weekends)
- Facteur de variation défini par l'utilisateur
Interprétation des résultats
Comment utiliser ces prévisions pour optimiser la gestion de trésorerie:
Planification des transferts
Utilisez les prévisions pour planifier les transferts de fonds avant que les seuils critiques ne soient atteints.
Optimisation des coûts
Réduisez les coûts en évitant les transferts d'urgence et en optimisant les tournées de réapprovisionnement.
Gestion des risques
Identifiez les points à risque et prenez des mesures préventives pour éviter les ruptures de cash.